柞水县财政局2017年部门决算说明

柞水县财政局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。

2.贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算，检查预算执行情况。制定全县财源建设规划并组织实施。

3.承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

4.负责本县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5.组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6.拟定全县农业综合开发的方针政策及项目资金财务管理制度；编制农业综合开发规划；管理和统筹安排省、市、县农业综合开发资金；检查农业综合开发项目及资金的执行情况。

7.按规定管理全县行政事业单位国有资产。组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

8.负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全县农业综合开发管理工作。

9.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定全县国有资本经营预算制度和办法，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析，按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

10.会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

11.负责管理本县行政经费、公检法司经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

12.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，拟定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

13.管理全县会计工作，依据《会计法》的规定，拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14.负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

本年度，我单位严把开源节流、支出关口，促进我县扶贫事业和各类项目建设，完善和出台各类财政资金监管和实施的方针政策，完成了“保工资、保运转、保民生”基本目标，为我县各项工作的开展提供财经政策指导和资金支持，使各项工作能够稳定有序的开展。
   三、部门决算单位构成

此次决算公开，只涉及财政局本级决算公开。

四、部门人员情况说明

财政机关总编制31名，其中行政编制23名，事业编制44名；实有在职人员64人，其他人员12人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计收入773.79万元，较上年增加46.63万元，主要原因我单位本年度一事一议的监理费和设计费由本级单位承担，未分配到乡镇；其次我单位的网络软件和各类财务软件较多，采购金额较大。

（2）2017年度本年度支出合计收入697.38万元，较上年增加46.63万元，主要原因是同上。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计773.79万元。其中：财政拨款757.88万元，占总收入的97.94%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入15.91万元，是专项经费支出，占总收入的2.06%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计697.38万元。其中：基本支出676.47万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97%； 项目支出 20.91万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括财政一事一议监理费、设计费和软件升级等采购项目支出，占总支出的3%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入757.88万元，比上年增加46.63万元，主要原因我单位本年度一事一议的监理费和设计费由本级单位承担，未分配到乡镇；其次我单位的网络软件和各类财务软件较多，采购金额较大。

2017年财政拨款支出681.47万元，比上年增加46.63万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出681.47万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出财政事务支出共681.47万元，其中行政运行676.47万元，其他财政事务支出5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.46万元，其中：人员经费387.98万元，公用经费288.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.32万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费4.32万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 1.32万元，增长44%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长0%；公务接待费增加 1.32万元，增长44%，主要是2017年度上级单位来我县开展事务巡视和工作交流次数较多、时间较长，支出数额较大；公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计40批次，280人次、经费总额4.32 万元。主要包括事务接待和交流接待。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 1.14 万元，主要是对乡镇和全县各预算单位的会计业务和新会计准则等的培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1.85万元，主要是扶贫工作会议和各种改革性方针培训会。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对专项业务工作进行了自评，涉及一般公共预算财政拨款项目支出5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费为288.49万元，主要用于局机关日常工作的正常运转支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出为44.21万元，其中货物为13.45万元，其他为专用设备和信息网络购置费30.67万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年度国有资产1293.97万元，其中固定资产为1257.52万元，包括房屋建筑物为829.83万元，其他固定资产427.69万元；无形资产为36.45万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年部门决算公开报表(财政局).xls